多倫多2020年4月1日 /美通社/ — 安大略省教師退休基金會(Ontario Teachers’ Pension Plan)今天宣佈2019年的總基金淨回報率為10.4%。截至2019年12月31日，該基金會的淨資產總額達到2074億加元，較2018年12月31日增加163億加元。2019年，該基金會的投資收益達到202億加元，創其歷史新高。
基金會總裁兼行政總裁Ron Mock表示：「截至2019年底，基金會的多元化、高質量投資組合實現了10.4%的總基金淨回報率，淨資產達到2074億加元。投資領域因新冠肺炎疫情而發生了巨大變化，該疫情正在對我們的所有活動產生影響。我們高度關注我們成員和員工的福祉，我們的團隊在適應新的工作方式方面表現出了非凡的靈活性，同時能夠持續提供高水平的服務。」
截至2020年1月1日，我們連續第七年達到資金儲備充足狀態，所有退休金都提供100%通脹保護。
截至2019年12月31日，該基金會自成立以來的年化總基金淨回報率為9.7%。截至2019年12月31日，5年和10年淨回報率分別為7.8%和9.8%。
投資總監Ziad Hindo說：「去年，我們的每項資產類別都實現了正回報，這展現了一個結構良好的多元化投資組合的價值。我們的股票回報率和固定收益尤其強勁。這對我們來說是一個轉型年，我們不僅在全球範圍內開展了多項重大交易，啟動了教師創新平臺以投資於顛覆性技術，還創建了Koru孵化器，該孵化器與我們的投資組合公司合作，共同設計和建立新的數碼業務。」
公共股票市場回報率多年來表現強勁，而安大略省教師退休基金會的多元化投資組合的表現卻低於其基準水平。私人資產的強勁回報率落後於穩定的公共股票市場，其中很多市場去年回報率漲幅超過20%。2019年，該基金會的表現比基準低1.8%或27億加元。
資產組合明細表
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2019年 |
2018年 |
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按公允價值計量 的有效淨投資 |
占資產組合百分比 |
按公允價值計量的有效淨投資 （單位：十億加元） |
占資產組合百分比 |
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|
股票 |
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|
公開交易 |
$ |
35.8 |
18% |
$ |
31.6 |
17% |
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|
非公開交易 |
39.3 |
19 |
33.4 |
18 |
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|
75.1 |
37 |
65.0 |
35 |
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|
固定收益 |
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|
債券 |
72.7 |
36 |
58.2 |
31 |
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|
實際收益率資產 |
20.4 |
10 |
19.5 |
10 |
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|
93.1 |
46 |
77.7 |
41 |
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|
通脹敏感性資產 |
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大宗商品 |
17.6 |
9 |
10.6 |
6 |
||||||||
|
自然資源 |
8.2 |
4 |
8.1 |
4 |
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|
通脹對沖 |
10.3 |
5 |
8.7 |
5 |
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|
36.1 |
18 |
27.4 |
15 |
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|
實際資產 |
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房地產 |
28.7 |
14 |
27.5 |
15 |
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|
基礎設施 |
17.0 |
8 |
17.8 |
9 |
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|
實際收益率資產 |
— |
— |
4.3 |
2 |
||||||||
|
45.7 |
22 |
49.6 |
26 |
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|
信貸 |
16.3 |
8 |
15.2 |
8 |
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絕對回報策略 |
16.5 |
8 |
12.6 |
7 |
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|
貨幣管理外包 |
0.3 |
— |
(0.4) |
— |
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|
貨幣市場 |
(79.1) |
(39) |
(59.5) |
(32) |
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淨投資1 |
$ |
204.0 |
100% |
$ |
187.6 |
100% |
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[1]淨投資要減去2019年12月31日合併財務報表所列出的投資相關負債，而且不計所有其它資產和負債。 |
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總基金當地投資回報率為12.8%。安大略省教師退休基金會在50多個國家以全球幾十種貨幣進行投資，但是以加元為單位來報告資產與負債。2019年，貨幣對總基金產生了1.8%的負面影響，該基金會因此虧損35億加元，加元對世界各國貨幣（尤其是美元）的升值是造成此次虧損的主要原因。
安大略省教師退休基金會簡介
安大略省教師退休基金會是加拿大最大的單一型專業化退休金計劃，截至2019年12月31日淨資產達到2074億加元。該基金會擁有一個全球性多元化資產投資組合，其中約80%是內部管理，並且自1990年成立以來，年化總基金淨回報率達9.7%。安大略省教師退休基金會是總部位於多倫多的獨立機構，其亞太區辦事處位於香港，歐洲、中東和非洲地區辦事處位於倫敦。該固定收益養老金計劃資金儲備充足，投資和管理著安大略省329,000名在職和退休教師的養老金。欲知詳情，請瀏覽otpp.com並關注其Twitter @OtppInfo。
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